Als (Junior) Quant Analyst arbeitest du an der Entwicklung und Validierung quantitativer Handelsmodelle. Du analysierst Daten, testest Hypothesen und begleitest Modelle von der Forschung bis zur produktiven Umsetzung – mit direktem Einfluss auf Robustheit, Performance und Skalierbarkeit unserer Strategien.

Deine Aufgaben

• Quantitative Forschung & Modellentwicklung: Du entwickelst, testest und verfeinerst quantitative Handelsmodelle auf Basis historischer und aktueller Marktdaten. Dabei analysierst du Marktstrukturen, Preisbildungsmechanismen und statistische Muster.

• Backtesting & Validierung: Du konzipierst und führst Backtests, Simulationen und Robustheitsanalysen durch, bewertest Modellperformance und Drawdowns und leitest datenbasierte Optimierungsansätze ab.

• Signal- & Feature-Engineering: Du arbeitest an der Entwicklung und Bewertung neuer Signale, Features und Modellparameter und prüfst deren Stabilität über unterschiedliche Marktphasen hinweg.

• Modell-Analyse & Dokumentation: Du analysierst bestehende Modelle kritisch, identifizierst Schwächen und Verbesserungspotenziale und dokumentierst Annahmen, Ergebnisse und Entscheidungslogiken nachvollziehbar.

• Zusammenarbeit im Team: Du arbeitest eng mit Quant-Researchern, Tradern und Entwicklern zusammen und bringst Research-Ergebnisse strukturiert in die Weiterentwicklung unserer Modelle und Systeme ein.

• Brücke zwischen Research & Umsetzung: Du begleitest Modelle vom Research-Stadium bis zur produktiven Nutzung und unterstützt bei der Überführung in stabile, skalierbare Handelslogiken.

Dein Profil

• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in Mathematik, Physik, Informatik, Wirtschaftsmathematik, Ingenieurwesen, VWL oder einer vergleichbaren quantitativen Fachrichtung

• Stark ausgeprägtes analytisches und logisches Denken sowie eine hohe Affinität zu Zahlen, Daten und Modellen

• Ausgeprägter Forschungsdrang und intrinsische Motivation, komplexe Fragestellungen tiefgehend zu untersuchen und wirklich zu verstehen

• Hohe Ausdauer und intellektuelle Belastbarkeit bei komplexen, langwierigen Forschungs- und Analyseprozessen

• Du besitzt den Forschungsdrang, Modelle tiefgehend zu untersuchen – und zugleich die Disziplin, Ansätze ohne Zögern zu verwerfen, wenn sie statistisch, ökonomisch oder operativ nicht überzeugen

• Fähigkeit, Hypothesen kritisch zu hinterfragen, Ergebnisse objektiv zu bewerten und Wirkung konsequent über Eleganz zu stellen

• Hohe Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und ein ausgeprägtes Ownership-Mindset

• Grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten, Marktmechanik und Kapitalmarktprodukten

• Erste Erfahrung mit quantitativen Methoden, statistischer Analyse, Zeitreihen oder systematischen Strategien ist ein Plus

• Programmierkenntnisse (z. B. Python, NumPy, pandas, ggf. R oder MATLAB) sind wünschenswert, aber nicht zwingend– entscheidend ist ein souveräner Umgang mit Daten und Zahlen

• Interesse an reproduzierbarer Forschung, Modellrobustheit, Datenqualität und sauberen Validierungsprozessen

• Begeisterung für innovative Technologien, kleine leistungsstarke Teams und ein anspruchsvolles quantitatives Umfeld

Deine Vorteile bei Alphawave

• Wachsendes, hochspezialisiertes quantitatives Investment-Team im Herzen Düsseldorfs mit direktem Zugang zu Entscheidern und Experten

• Klare Strukturen, kurze Entscheidungswege und spürbarer Impact deiner Arbeit auf Modelle und Strategien

• Strukturiertes Onboarding mit engem Zugang zu Modellen, Daten, Tools und Research-Prozessen

• Leistungsorientierte Vergütung mit attraktivem Fixgehalt und variabler Komponente

• Steile Lernkurve durch direkten Austausch mit erfahrenen Quants, Tradern und Entwicklern

• Tiefe Einblicke in systematische Strategien, Backtesting, Risikomodelle und Execution-Logiken

  Teamkultur mit hohem Anspruch, offener Feedbackkultur und gemeinsamem Wachstum

Weitere Informationen

Alphawave Group

Marienstraße 14

40212 Düsseldorf

https://alphawave.fund/de/

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